末日计划书:深夜,电脑屏幕的光映照着林风疲惫却亢奋的脸。他打开一个加密文档,标题是《熔断倒计时:作战计划》。里面详细列出了记忆中的关键节点:
2月24日: 外围市场(意大利、韩国)因疫情崩盘,美股开始恐慌性下跌序幕。
3月9日、12日、16日、18日: 美股四次史无前例的熔断日!
3月15日:美联储紧急降息至零利率+7000亿QE(量化宽松)。
3月23日:美联储宣布 无限量QE,市场政策底确立!
4月20日:WTI 5月原油期货跌至负值,史诗级黑天鹅!
下半年: Reddit WSB论坛GME等散户风暴酝酿。
交易标的:SPY(标普500ETF)、QQQ(纳斯达克ETF)、UVXY(恐慌指数ETF ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF)、ZM(Zoom视频会议)、AAL(美国航空)、XOM(埃克森美孚石油)、TSLA(特斯拉,暴跌后将是反弹急先锋!)。
核心策略:熔断前做空指数 + 买入看跌期权(Put) + 做多恐慌指数;无限QE宣布后,反手全力做多核心科技股 + 买入看涨期权(Call)!
血红色的警告占据文档顶部:仓位!纪律!止损!活下去!
窗外的世界,依然沉浸在农历新年的余韵和一种懵懂的平静中。新闻里开始零星报道一种来自武汉的“不明肺炎”,但大多数人,包括林风的母亲,都觉得那是遥远地方的事情。只有林风知道,平静的海面下,足以吞噬一切的巨大漩涡正在形成。他抚摸着新电脑冰凉的金属外壳,眼神锐利如刀。
“末日,我来了。财富,我来了。”
二 熔断!在历史的尘埃中捡拾黄金
时间滑入二月下旬,空气仿佛凝固了粘稠的恐慌。
2月24日,星期一。林风早早守候在电脑前,屏幕分割成数块:实时行情、新闻推送、Reddit WSB论坛(这里已开始出现零星关于疫情的恐慌讨论)、以及他的交易平台界面。账户余额:$12,500(他最后又咬牙从生活费里挤出一点加了仓)。
亚洲、欧洲股市一片惨绿。道指期货暴跌近千点开盘!
“开始了!”林风心脏狂跳,肾上腺素飙升。他没有丝毫犹豫,手指在键盘上飞舞:
以市价卖出做空 50 股 SPY(约$15,000 名义价值,动用大部分保证金)。
同时,买入 5 张 SPY 行权价$300(当时SPY价格约$325)、3月20日到期的看跌期权(Put)。每张期权价格约$8.00,共花费$4000。这是高杠杆的赌博!
小仓位买入 UVXY 股票(做多恐慌指数)。
母亲进来送水果,看到屏幕上刺眼的红色(美股下跌为红)和儿子紧绷的侧脸,担忧地问:“小风,你这……是在炒股?红通通的,是不是亏了?”
林风深吸一口气,强迫自己露出一个安抚的笑容:“妈,别担心,这是策略。记住,接下来无论看到什么新闻,听到什么消息,都别慌。相信我,很快……我们就不用为钱发愁了。” 他的声音带着一种不容置疑的力量。
市场如同决堤的洪水。疫情全球蔓延的恐慌压倒一切。SPY一路狂泻。林风的空单和Put期权开始产生巨额浮盈。但他没有丝毫放松,死死盯着盘口。他记得,第一次熔断前的流动性会急剧枯竭!